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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
AP Constructions | 926 095.00 | 296 548.00 | 629 547.00 | 926 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 18 101.00 | 2 793.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 27 460.00 | 4 967.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 148.00 | 342 109.00 | 1 580 038.00 | 1 922 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 723.00 | | 470 723.00 | 470 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 871.00 | 342 109.00 | 2 050 761.00 | 2 392 871.00 |
CU Autres participations | 763 688.00 | | 763 688.00 | 763 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 478.00 | | | 1 382 478.00 |
DH Report à nouveau | -19 594.00 | | | -19 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 453.00 | | | 1 382 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 030.00 | | | 648 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 308.00 | | | 668 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 761.00 | | | 2 050 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 308.00 | | | 668 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 148.00 | | | 1 922 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 460.00 | | | 1 158 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 688.00 | | | 763 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 832.00 | 52 277.00 | | 289 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 832.00 | 52 277.00 | | 289 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 025.00 | 43 215.00 | 270 590.00 | 648 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 308.00 | 63 498.00 | 270 590.00 | 668 308.00 |