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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
AP Constructions | 926 095.00 | 389 371.00 | 536 724.00 | 926 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 22 957.00 | 10 212.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 30 762.00 | 6 711.00 | 37 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 217.00 | 443 089.00 | 1 497 128.00 | 1 940 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CF Disponibilités | 181 976.00 | | 181 976.00 | 181 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 353.00 | 443 089.00 | 1 965 264.00 | 2 408 353.00 |
CU Autres participations | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 478.00 | | | 1 382 478.00 |
DH Report à nouveau | -39 547.00 | | | -39 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 879.00 | | | -87 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 052.00 | | | 1 266 052.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 635.00 | | | 611 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 212.00 | | | 639 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 264.00 | | | 1 965 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 212.00 | | | 639 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 772.00 | | 1 445.00 | 1 938 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 335.00 | | 1 445.00 | 1 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 437.00 | | | 764 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 290.00 | 48 799.00 | | 394 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 290.00 | 48 799.00 | | 394 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 635.00 | 66 279.00 | 376 281.00 | 611 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 212.00 | 93 856.00 | 376 281.00 | 639 212.00 |