| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AN Terrains | 796 414.00 | 218 547.00 | 577 868.00 | 796 414.00 |
AP Constructions | 394 456.00 | 97 858.00 | 296 599.00 | 394 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 006.00 | 655 004.00 | 174 002.00 | 829 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 329.00 | 199 558.00 | 65 771.00 | 265 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 528.00 | 1 172 864.00 | 1 389 664.00 | 2 562 528.00 |
BT Marchandises | 1 467 771.00 | | 1 467 771.00 | 1 467 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 327.00 | | 442 327.00 | 442 327.00 |
BZ Autres créances | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
CF Disponibilités | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 040.00 | | 2 209 040.00 | 2 209 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 567.00 | 1 172 864.00 | 3 598 704.00 | 4 771 567.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495 865.00 | | | 1 495 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 901.00 | | | 1 985 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 808.00 | | | 933 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 817.00 | | | 308 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 802.00 | | | 1 612 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 704.00 | | | 3 598 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 525.00 | | | 923 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 822 339.00 | 4 335 419.00 | 11 157 757.00 | 6 822 339.00 |
FG Production vendue services | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 743.00 | 4 335 419.00 | 11 301 161.00 | 6 965 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 320 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 163 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 811.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341 559.00 | | | 11 341 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 022.00 | | | 10 868 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 248.00 | | 617 780.00 | 1 980 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 2 562 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 2 285 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 204 700.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 693.00 | | 413 012.00 | 1 907 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 657.00 | | 68.00 | 70 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 553.00 | 202 811.00 | 35 500.00 | 1 005 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 655.00 | 202 811.00 | 35 500.00 | 1 003 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 442 327.00 | 442 327.00 | | 442 327.00 |
VB T. V. A. | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 808.00 | 244 532.00 | 626 818.00 | 933 808.00 |
VI Groupe et associés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 830.00 | 109 006.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 786.00 | 664 331.00 | 456.00 | 664 786.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 802.00 | 923 525.00 | 626 818.00 | 1 612 802.00 |