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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AN Terrains | 796 414.00 | 332 751.00 | 463 663.00 | 796 414.00 |
AP Constructions | 394 456.00 | 137 303.00 | 257 153.00 | 394 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 761.00 | 901 005.00 | 549 756.00 | 1 450 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 993.00 | 238 797.00 | 91 196.00 | 329 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 047.00 | 1 611 754.00 | 1 637 293.00 | 3 249 047.00 |
BT Marchandises | 794 785.00 | | 794 785.00 | 794 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 846.00 | | 1 099 846.00 | 1 099 846.00 |
BZ Autres créances | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CF Disponibilités | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 064.00 | | 2 455 064.00 | 2 455 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 111.00 | 1 611 754.00 | 4 092 357.00 | 5 704 111.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 402 932.00 | | | 2 402 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 911.00 | | | 351 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 342.00 | | | 2 771 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 631.00 | | | 813 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 015.00 | | | 1 321 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 357.00 | | | 4 092 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 693.00 | | | 760 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 787.00 | 3 043 264.00 | 7 866 051.00 | 4 822 787.00 |
FG Production vendue services | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 585.00 | 3 043 264.00 | 8 050 849.00 | 5 007 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 560.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 096.00 | | | 8 064 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 186.00 | | | 7 712 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 911.00 | | | 351 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 254.00 | | 183 793.00 | 3 071 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 249 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 971 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 881.00 | | 183 744.00 | 2 793 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 775.00 | | 49.00 | 70 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 194.00 | 201 560.00 | 6 000.00 | 1 416 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 296.00 | 201 560.00 | 6 000.00 | 1 414 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | 292 921.00 | | 292 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 846.00 | 1 099 846.00 | | 1 099 846.00 |
VB T. V. A. | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 631.00 | 253 309.00 | 550 815.00 | 813 631.00 |
VI Groupe et associés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 650.00 | | | 239 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 984.00 | 1 226 439.00 | 546.00 | 1 226 984.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 015.00 | 760 693.00 | 550 815.00 | 1 321 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
ST Autres comptes | 906 388.00 | | | 906 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
YT Sous‐traitance | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 043.00 | | | 1 042 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |