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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AN Terrains | 796 414.00 | 287 999.00 | 508 415.00 | 796 414.00 |
AP Constructions | 394 456.00 | 120 877.00 | 273 580.00 | 394 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 705.00 | 786 143.00 | 481 561.00 | 1 267 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 305.00 | 219 277.00 | 116 028.00 | 335 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 254.00 | 1 416 194.00 | 1 655 060.00 | 3 071 254.00 |
BT Marchandises | 989 734.00 | | 989 734.00 | 989 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 505.00 | | 891 505.00 | 891 505.00 |
BZ Autres créances | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
CF Disponibilités | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 741.00 | | 2 163 741.00 | 2 163 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 995.00 | 1 416 194.00 | 3 818 801.00 | 5 234 995.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 969 401.00 | | | 1 969 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 530.00 | | | 433 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 432.00 | | | 2 419 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 847.00 | | | 1 012 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 283.00 | | | 282 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 369.00 | | | 1 399 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 801.00 | | | 3 818 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 311.00 | | | 725 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 925.00 | 4 302 481.00 | 11 739 406.00 | 7 436 925.00 |
FG Production vendue services | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 122.00 | 4 302 481.00 | 11 909 604.00 | 7 607 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 081.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 299 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 879.00 | | | 11 944 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 349.00 | | | 11 511 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 530.00 | | | 433 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 528.00 | | 538 333.00 | 2 562 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 607.00 | 3 071 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 607.00 | 2 793 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 205.00 | | 538 283.00 | 2 285 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 725.00 | | 51.00 | 70 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 864.00 | 257 081.00 | 13 751.00 | 1 172 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 966.00 | 257 081.00 | 13 751.00 | 1 170 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 283.00 | 282 283.00 | | 282 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 891 505.00 | 891 505.00 | | 891 505.00 |
VB T. V. A. | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 847.00 | 338 788.00 | 611 984.00 | 1 012 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 870.00 | | | 343 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 231.00 | | | 320 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 621.00 | 1 064 120.00 | 501.00 | 1 064 621.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 369.00 | 725 311.00 | 611 984.00 | 1 399 369.00 |