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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AN Terrains | 796 414.00 | 386 308.00 | 410 107.00 | 796 414.00 |
AP Constructions | 394 456.00 | 157 026.00 | 237 430.00 | 394 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 138.00 | 1 053 149.00 | 712 989.00 | 1 766 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 782.00 | 218 112.00 | 25 670.00 | 243 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 270.00 | 1 816 492.00 | 1 661 778.00 | 3 478 270.00 |
BT Marchandises | 1 348 742.00 | | 1 348 742.00 | 1 348 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 605.00 | | 2 504 605.00 | 2 504 605.00 |
BZ Autres créances | 414 168.00 | | 414 168.00 | 414 168.00 |
CF Disponibilités | 493 476.00 | | 493 476.00 | 493 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 933.00 | | 4 772 933.00 | 4 772 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 203.00 | 1 816 492.00 | 6 434 711.00 | 8 251 203.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 554 842.00 | | | 2 554 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 266.00 | | | 1 996 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 609.00 | | | 4 567 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 338.00 | | | 412 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 184.00 | | | 714 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
EA Autres dettes | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 102.00 | | | 1 867 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 711.00 | | | 6 434 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 891.00 | | | 1 660 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 391 939.00 | 6 758 324.00 | 19 150 263.00 | 12 391 939.00 |
FG Production vendue services | 357 436.00 | | 357 436.00 | 357 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 376.00 | 6 758 324.00 | 19 507 699.00 | 12 749 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 546 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 069 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 959.00 | | | 744 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 909 979.00 | | | 19 909 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 913 713.00 | | | 17 913 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 266.00 | | | 1 996 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 047.00 | | 315 936.00 | 3 249 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 712.00 | 3 478 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 712.00 | 3 200 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 625.00 | | 315 878.00 | 2 971 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 824.00 | | 58.00 | 70 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 754.00 | 249 454.00 | 44 716.00 | 1 611 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 856.00 | 249 454.00 | 44 716.00 | 1 609 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 708.00 | 511 708.00 | | 511 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 605.00 | 2 504 605.00 | | 2 504 605.00 |
VB T. V. A. | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 338.00 | 206 127.00 | 206 211.00 | 412 338.00 |
VI Groupe et associés | 724 184.00 | 724 184.00 | | 724 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 260.00 | | | 427 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 314.00 | 2 930 714.00 | 599.00 | 2 931 314.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 102.00 | 1 660 891.00 | 206 211.00 | 1 867 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
ST Autres comptes | 1 493 975.00 | | | 1 493 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
YT Sous‐traitance | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 416.00 | | | 1 685 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |