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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 3 241.00 | 1 025.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 377.00 | 136 493.00 | 132 884.00 | 269 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 022.00 | 140 632.00 | 1 288 390.00 | 1 429 022.00 |
BT Marchandises | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
BZ Autres créances | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 356.00 | | 383 356.00 | 383 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 378.00 | 140 632.00 | 1 671 746.00 | 1 812 378.00 |
CU Autres participations | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
DL TOTAL (I) | 339 704.00 | | | 339 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 835.00 | | | 909 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 621.00 | | | 177 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 042.00 | | | 1 332 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 746.00 | | | 1 671 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 594.00 | | | 596 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 588.00 | | 1 782 588.00 | 1 782 588.00 |
FG Production vendue services | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 574.00 | | 1 956 574.00 | 1 956 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 935.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 437.00 | | | 1 977 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 627.00 | | | 1 839 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 911.00 | | 3 111.00 | 1 437 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 244 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 429 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 182.00 | | 1 461.00 | 272 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 831.00 | | 1 650.00 | 254 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 696.00 | 39 935.00 | | 100 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 799.00 | 39 935.00 | | 99 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 796.00 | 174 349.00 | 406 019.00 | 909 796.00 |
VI Groupe et associés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
VP Divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 131.00 | 194 621.00 | 510.00 | 195 131.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 042.00 | 596 594.00 | 406 019.00 | 1 332 042.00 |