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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 4 224.00 | 1 663.00 | 5 888.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 1 382.00 | 12 118.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 696.00 | 281 047.00 | 12 649.00 | 293 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 469.00 | 290 919.00 | 1 184 550.00 | 1 475 469.00 |
BT Marchandises | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 911.00 | 7 899.00 | 89 012.00 | 96 911.00 |
BZ Autres créances | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
CF Disponibilités | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 428.00 | 7 899.00 | 455 529.00 | 463 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 897.00 | 298 818.00 | 1 640 079.00 | 1 938 897.00 |
CU Autres participations | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
DL TOTAL (I) | 928 235.00 | | | 928 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 261.00 | | | 419 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 844.00 | | | 711 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 079.00 | | | 1 640 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 750.00 | | 2 304 750.00 | 2 304 750.00 |
FG Production vendue services | 252 721.00 | | 252 721.00 | 252 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 471.00 | | 2 557 471.00 | 2 557 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 039.00 | | | -22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 961.00 | | | 2 577 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 156.00 | | | 2 342 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 948.00 | | 9 521.00 | 1 465 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 888.00 | | | 915 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 041.00 | | 8 421.00 | 303 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 019.00 | | 1 100.00 | 247 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 514.00 | 25 405.00 | | 265 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 663.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 953.00 | 23 742.00 | | 262 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 1 175.00 | | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 1 175.00 | | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | 1 175.00 | | 6 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 261.00 | 90 534.00 | 244 330.00 | 419 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 237.00 | 213 237.00 | | 213 237.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 844.00 | 383 117.00 | 244 330.00 | 711 844.00 |