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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 140.00 | 780.00 | 439 360.00 | 440 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 196 166.00 | 394 070.00 | 8 802 095.00 | 9 196 166.00 |
BZ Autres créances | 425 750.00 | | 425 750.00 | 425 750.00 |
CF Disponibilités | 6 414 746.00 | | 6 414 746.00 | 6 414 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 506 638.00 | 394 070.00 | 18 112 568.00 | 18 506 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 946 778.00 | 394 850.00 | 18 551 928.00 | 18 946 778.00 |
CU Autres participations | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 799.00 | 460 799.00 | | 460 799.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 441.00 | 2 286 040.00 | | 2 829 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 716.00 | 3 092 316.00 | | 3 635 716.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 529.00 | 43 014.00 | | 39 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 529.00 | 43 014.00 | | 49 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 95 091.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 404.00 | 371 789.00 | | 512 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 814.00 | 61 474.00 | | 326 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 052.00 | 14 293 074.00 | | 12 687 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 134.00 | 312 931.00 | | 283 134.00 |
EA Autres dettes | 1 036 333.00 | 1 185 462.00 | | 1 036 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 853 797.00 | 16 319 821.00 | | 14 853 797.00 |
ED (V) | 12 885.00 | 11 730.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 928.00 | 19 466 881.00 | | 18 551 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 241 808.00 | 63 172 250.00 | 80 414 058.00 | 17 241 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 241 808.00 | 63 172 250.00 | 80 414 058.00 | 17 241 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 689 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 840 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 570 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 235 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 470.00 | 1 145 160.00 | | 1 406 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 825 401.00 | 70 059 488.00 | | 80 825 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 995 961.00 | 67 773 448.00 | | 77 995 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 441.00 | 2 286 040.00 | | 2 829 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 014.00 | | 3 484.00 | 43 014.00 |
6T Sur comptes clients | 288 585.00 | 105 485.00 | | 288 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 585.00 | 105 485.00 | | 288 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 599.00 | 115 485.00 | 3 484.00 | 331 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 052.00 | 12 687 052.00 | | 12 687 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 902.00 | 171 902.00 | | 171 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 465 837.00 | 8 177 252.00 | 288 585.00 | 8 465 837.00 |
VB T. V. A. | 164 890.00 | 64 890.00 | | 164 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 512 404.00 | 512 404.00 | | 512 404.00 |
VP Divers | 9 196 165.00 | 8 802 095.00 | 394 070.00 | 9 196 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 578.00 | 288 964.00 | 29 614.00 | 318 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 121 752.00 | 11 668 208.00 | 453 544.00 | 12 121 752.00 |
VW T.V.A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 797.00 | 14 853 797.00 | | 14 853 797.00 |