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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 719.00 | 46 635.00 | 1 707 084.00 | 1 753 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418 116.00 | 403 927.00 | 6 014 189.00 | 6 418 116.00 |
BZ Autres créances | 5 714 543.00 | | 5 714 543.00 | 5 714 543.00 |
CF Disponibilités | 668 192.00 | | 668 192.00 | 668 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 533.00 | 403 927.00 | 12 580 605.00 | 12 984 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 738 252.00 | 450 562.00 | 14 287 690.00 | 14 738 252.00 |
CU Autres participations | 1 609 500.00 | | 1 609 500.00 | 1 609 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 279.00 | 45 854.00 | 76 424.00 | 122 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 799.00 | 460 799.00 | | 460 799.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 946.00 | 2 829 441.00 | | 2 850 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 222.00 | 3 635 716.00 | | 3 657 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 017.00 | 39 529.00 | | 29 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 017.00 | 49 529.00 | | 29 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | 8 060.00 | | 3 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 520.00 | 326 814.00 | | 80 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819 490.00 | 12 687 052.00 | | 7 819 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 868.00 | 283 134.00 | | 353 868.00 |
EA Autres dettes | 2 330 787.00 | 1 036 333.00 | | 2 330 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 588 566.00 | 14 853 797.00 | | 10 588 566.00 |
ED (V) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 287 690.00 | 18 551 928.00 | | 14 287 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 502 483.00 | 74 182 938.00 | 94 685 421.00 | 20 502 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 502 483.00 | 74 182 938.00 | 94 685 421.00 | 20 502 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 105 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 774 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 892 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 662.00 | 1 406 470.00 | | 1 406 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 157 657.00 | 80 825 401.00 | | 95 157 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 306 711.00 | 77 995 961.00 | | 92 306 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 946.00 | 2 829 441.00 | | 2 850 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 600.00 | 9 857.00 | 20 512.00 | 443 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 600.00 | 9 857.00 | 20 512.00 | 443 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819 490.00 | 7 819 490.00 | | 7 819 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 418 116.00 | 5 908 555.00 | 509 561.00 | 6 418 116.00 |
VB T. V. A. | 249 697.00 | 249 697.00 | | 249 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 572.00 | 1 342 572.00 | | 1 342 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 138.00 | 160 746.00 | 33 392.00 | 194 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337 500.00 | 11 773 387.00 | 564 113.00 | 12 337 500.00 |
VW T.V.A. | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 463.00 | 10 588 463.00 | | 10 588 463.00 |