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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BF Prêts | 8 101 463.00 | 5 510 000.00 | 2 591 463.00 | 8 101 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065 646.00 | 5 774 494.00 | 4 291 152.00 | 10 065 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 925.00 | | 531 925.00 | 531 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 653.00 | 903 642.00 | 4 579 011.00 | 5 482 653.00 |
BZ Autres créances | 1 538 474.00 | | 1 538 474.00 | 1 538 474.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 593.00 | 903 642.00 | 6 734 952.00 | 7 638 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 704 239.00 | 6 678 135.00 | 11 026 104.00 | 17 704 239.00 |
CU Autres participations | 1 629 501.00 | 4 500.00 | 1 625 001.00 | 1 629 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 042.00 | 259 214.00 | 66 828.00 | 326 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 552 074.00 | 460 799.00 | | 3 552 074.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DH Report à nouveau | | 10 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 650.00 | -7 919 186.00 | | -2 666 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 901.00 | -7 102 449.00 | | 1 230 901.00 |
DP Provisions pour risques | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 803.00 | 66 988.00 | | 61 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 310.00 | 128 494.00 | | 123 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 22 129.00 | | 53 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 974.00 | 289 935.00 | | 243 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 721.00 | 2 711 924.00 | | 5 943 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 721.00 | 218 287.00 | | 326 721.00 |
EA Autres dettes | 3 103 939.00 | 8 871 022.00 | | 3 103 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 893.00 | 12 113 297.00 | | 9 671 893.00 |
ED (V) | | 12 885.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 104.00 | 5 152 227.00 | | 11 026 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 748 520.00 | 19 751 776.00 | 28 500 296.00 | 8 748 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 520.00 | 19 751 776.00 | 28 500 296.00 | 8 748 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 883 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 292 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 845 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 105.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 6 612.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -6 612.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 493.00 | 24 223 558.00 | | 28 883 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 550 142.00 | 32 142 744.00 | | 31 550 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666 650.00 | -7 919 186.00 | | -2 666 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 861.00 | 66 133.00 | | 193 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 081.00 | 66 133.00 | | 193 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 845 000.00 | 1 665 000.00 | | 3 845 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 495.00 | | 5 184.00 | 128 495.00 |
6T Sur comptes clients | 948 013.00 | 67 478.00 | 111 849.00 | 948 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793 013.00 | 1 736 978.00 | 111 849.00 | 4 793 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921 508.00 | 1 736 978.00 | 117 033.00 | 4 921 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 721.00 | 5 943 721.00 | | 5 943 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 252.00 | 890 252.00 | | 890 252.00 |
UP Prêts | 8 101 463.00 | 8 101 463.00 | | 8 101 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 653.00 | 5 482 653.00 | | 5 482 653.00 |
VB T. V. A. | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 660.00 | 2 457 660.00 | | 2 457 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VP Divers | 531 925.00 | 531 925.00 | | 531 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 003.00 | 1 231 003.00 | | 1 231 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 717 267.00 | 15 717 267.00 | | 15 717 267.00 |
VW T.V.A. | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 381.00 | 9 683 381.00 | | 9 683 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |