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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BF Prêts | 3 901 463.00 | | 3 901 463.00 | 3 901 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 644.00 | 108 684.00 | 5 659 960.00 | 5 768 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 223.00 | | 333 223.00 | 333 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341 137.00 | 911 882.00 | 8 429 254.00 | 9 341 137.00 |
BZ Autres créances | 5 769 098.00 | | 5 769 098.00 | 5 769 098.00 |
CF Disponibilités | 360 286.00 | | 360 286.00 | 360 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916 689.00 | 911 882.00 | 15 004 807.00 | 15 916 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 685 333.00 | 1 020 566.00 | 20 664 767.00 | 21 685 333.00 |
CU Autres participations | 1 629 501.00 | | 1 629 501.00 | 1 629 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 392.00 | 107 904.00 | 108 488.00 | 216 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 799.00 | 460 799.00 | | 460 799.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 2 850 946.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 816 736.00 | 3 657 222.00 | | 816 736.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 757.00 | 29 017.00 | | 51 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 757.00 | 29 017.00 | | 106 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283.00 | 3 901.00 | | 151 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 823.00 | 80 520.00 | | 252 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 643.00 | 7 819 490.00 | | 10 543 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 936.00 | 353 868.00 | | 325 936.00 |
EA Autres dettes | 8 454 703.00 | 2 330 787.00 | | 8 454 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 728 388.00 | 10 588 566.00 | | 19 728 388.00 |
ED (V) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 664 767.00 | 14 287 690.00 | | 20 664 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 980 736.00 | 66 880 170.00 | 81 860 906.00 | 14 980 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980 736.00 | 66 880 170.00 | 81 860 906.00 | 14 980 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 147 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 591 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 31 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 022 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826.00 | 8 000.00 | | 72 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 826.00 | 2 000.00 | | -72 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 1 406 662.00 | | 43 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 149 922.00 | 95 157 657.00 | | 82 149 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 139 461.00 | 92 306 711.00 | | 82 139 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | 2 850 946.00 | | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 634.00 | 62 050.00 | | 46 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 854.00 | 62 050.00 | | 45 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 643.00 | 10 543 643.00 | | 10 543 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
UP Prêts | 3 901 463.00 | 3 901 463.00 | | 3 901 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 341 137.00 | 8 393 941.00 | 947 196.00 | 9 341 137.00 |
VB T. V. A. | 1 257 757.00 | 1 257 757.00 | | 1 257 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 582 858.00 | 8 582 858.00 | | 8 582 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511 341.00 | 4 511 341.00 | | 4 511 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 168.00 | 446 168.00 | | 446 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470 326.00 | 18 523 130.00 | 947 196.00 | 19 470 326.00 |
VW T.V.A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 728 389.00 | 19 728 389.00 | | 19 728 389.00 |