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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BF Prêts | 3 901 463.00 | 3 845 000.00 | 56 463.00 | 3 901 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 992.00 | 4 038 861.00 | 1 824 131.00 | 5 862 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 872.00 | 948 013.00 | 1 451 859.00 | 2 399 872.00 |
BZ Autres créances | 1 620 095.00 | | 1 620 095.00 | 1 620 095.00 |
CF Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 109.00 | 948 013.00 | 3 328 096.00 | 4 276 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 102.00 | 4 986 874.00 | 5 152 227.00 | 10 139 102.00 |
CU Autres participations | 1 629 501.00 | | 1 629 501.00 | 1 629 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 189.00 | 193 081.00 | 127 107.00 | 320 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 799.00 | 460 799.00 | | 460 799.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DH Report à nouveau | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 919 186.00 | 10 461.00 | | -7 919 186.00 |
DL TOTAL (I) | -7 102 449.00 | 816 736.00 | | -7 102 449.00 |
DP Provisions pour risques | 61 507.00 | 55 000.00 | | 61 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 988.00 | 51 757.00 | | 66 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 494.00 | 106 757.00 | | 128 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 129.00 | 151 283.00 | | 22 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 935.00 | 252 823.00 | | 289 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 924.00 | 10 543 643.00 | | 2 711 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 287.00 | 325 936.00 | | 218 287.00 |
EA Autres dettes | 8 871 022.00 | 8 454 703.00 | | 8 871 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113 297.00 | 19 728 388.00 | | 12 113 297.00 |
ED (V) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 227.00 | 20 664 767.00 | | 5 152 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 116 905.00 | 17 375 160.00 | 23 492 065.00 | 6 116 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 905.00 | 17 375 160.00 | 23 492 065.00 | 6 116 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 970 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 546 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 269 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 845 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 912 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17 826.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507.00 | 55 000.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | 72 826.00 | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | -72 826.00 | | -6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 223 558.00 | 82 149 922.00 | | 24 223 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 142 744.00 | 82 139 461.00 | | 32 142 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 919 186.00 | 10 461.00 | | -7 919 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 644.00 | | 100 749.00 | 5 768 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 5 542 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 5 862 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 440.00 | | 95 749.00 | 224 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 424.00 | | 5 000.00 | 5 543 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 684.00 | 85 177.00 | | 108 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 904.00 | 85 177.00 | | 107 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 924.00 | 2 711 924.00 | | 2 711 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 539.00 | 947 539.00 | | 947 539.00 |
UP Prêts | 3 901 463.00 | 3 901 463.00 | | 3 901 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 872.00 | 2 399 872.00 | | 2 399 872.00 |
VB T. V. A. | 520 242.00 | 520 242.00 | | 520 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 923 482.00 | 7 923 482.00 | | 7 923 482.00 |
VP Divers | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 972.00 | 1 075 972.00 | | 1 075 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 197.00 | 8 171 197.00 | | 8 171 197.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113 296.00 | 12 113 296.00 | | 12 113 296.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 289 935.00 | 289 935.00 | | 289 935.00 |