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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 16 733.00 | 2 152.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 257.00 | 183 486.00 | 38 771.00 | 222 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 401.00 | 229 180.00 | 69 221.00 | 298 401.00 |
BT Marchandises | 655 927.00 | | 655 927.00 | 655 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 474.00 | | 816 474.00 | 816 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 875.00 | 229 180.00 | 885 695.00 | 1 114 875.00 |
CU Autres participations | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 197 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 792.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 59 456.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 426 965.00 | 348 548.00 | | 426 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | 158 339.00 | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 245.00 | 70 876.00 | | 47 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 466.00 | 171 052.00 | | 204 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | 136 698.00 | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 3 786.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 730.00 | 540 750.00 | | 458 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 695.00 | 889 298.00 | | 885 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 697.00 | 69 393.00 | | 31 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 529.00 | 94 380.00 | | 32 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | 380.00 | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 122.00 | 17 863.00 | 37 805.00 | 249 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | 380.00 | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 505.00 | 17 863.00 | 37 425.00 | 243 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 245.00 | 15 548.00 | 29 185.00 | 47 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VP Divers | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 042.00 | 91 541.00 | 24 501.00 | 116 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 730.00 | 427 033.00 | 29 185.00 | 458 730.00 |