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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 817.00 | 5 239.00 | 1 578.00 | 6 817.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 12 846.00 | 3 463.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 065.00 | 224 554.00 | 58 511.00 | 283 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 127.00 | 266 364.00 | 92 763.00 | 359 127.00 |
BT Marchandises | 706 160.00 | | 706 160.00 | 706 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 310.00 | | 817 310.00 | 817 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 436.00 | 266 364.00 | 910 073.00 | 1 176 436.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 335 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 665.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 53 179.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 491 475.00 | 480 144.00 | | 491 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | 30 500.00 | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | 34 371.00 | | 26 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 227 707.00 | | 182 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 812.00 | 120 864.00 | | 161 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 770.00 | | |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 16 187.00 | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 598.00 | 432 398.00 | | 418 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 073.00 | 912 543.00 | | 910 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 100.00 | 397 737.00 | | 376 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 8 034.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 935.00 | | 49 730.00 | 316 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 359 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 323 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 1 580.00 | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 982.00 | | 47 654.00 | 282 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 716.00 | | 496.00 | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 270.00 | 24 632.00 | 7 538.00 | 249 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 2.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 033.00 | 24 630.00 | 7 538.00 | 244 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 490.00 | 9 167.00 | 17 323.00 | 26 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 631.00 | 12 456.00 | 25 175.00 | 37 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 552.00 | 41 152.00 | 25 400.00 | 66 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 598.00 | 376 100.00 | 42 498.00 | 418 598.00 |