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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 18 167.00 | 718.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 373.00 | 202 142.00 | 38 231.00 | 240 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 935.00 | 249 270.00 | 67 666.00 | 316 935.00 |
BT Marchandises | 683 861.00 | | 683 861.00 | 683 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BZ Autres créances | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CF Disponibilités | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 877.00 | | 844 877.00 | 844 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 812.00 | 249 270.00 | 912 543.00 | 1 161 812.00 |
CU Autres participations | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 257 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 248.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | 78 418.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 480 144.00 | 426 965.00 | | 480 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | 64 362.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | 47 245.00 | | 34 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | 204 466.00 | | 227 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 864.00 | 131 823.00 | | 120 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 10 833.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 398.00 | 458 730.00 | | 432 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 543.00 | 885 695.00 | | 912 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 737.00 | 427 033.00 | | 397 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 034.00 | 32 529.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 401.00 | | 18 534.00 | 298 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 866.00 | | 18 116.00 | 264 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | 418.00 | 28 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 180.00 | 20 089.00 | | 229 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | 20 089.00 | | 223 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 371.00 | 9 807.00 | 24 564.00 | 34 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 466.00 | 12 369.00 | 10 097.00 | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 758.00 | 104 839.00 | 24 919.00 | 129 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 398.00 | 397 737.00 | 34 661.00 | 432 398.00 |