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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 255.00 | 788.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 15 335.00 | 9 944.00 | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 943.00 | 205 263.00 | 53 680.00 | 258 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 201.00 | 246 578.00 | 93 624.00 | 340 201.00 |
BT Marchandises | 647 592.00 | 2 598.00 | 644 994.00 | 647 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CF Disponibilités | 514 411.00 | | 514 411.00 | 514 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 929.00 | 2 598.00 | 1 242 331.00 | 1 244 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 130.00 | 249 176.00 | 1 335 954.00 | 1 585 130.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 388 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 844.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 566.00 | 11 330.00 | | 215 566.00 |
DL TOTAL (I) | 707 041.00 | 491 475.00 | | 707 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 342.00 | 38 714.00 | | 226 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355.00 | 26 490.00 | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 527.00 | 182 940.00 | | 127 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 835.00 | 161 812.00 | | 238 835.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 7 657.00 | | 11 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 914.00 | 418 598.00 | | 621 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 954.00 | 910 073.00 | | 1 335 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 309.00 | 376 100.00 | | 399 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 127.00 | | 16 279.00 | 359 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 204.00 | 340 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 774.00 | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 430.00 | 307 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 098.00 | | 16 279.00 | 323 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 364.00 | 15 418.00 | 35 204.00 | 266 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 790.00 | 3 774.00 | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 125.00 | 14 628.00 | 31 430.00 | 261 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 355.00 | 7 382.00 | 9 973.00 | 17 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 175.00 | 12 543.00 | 195 658.00 | 225 175.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 906.00 | 79 506.00 | 25 400.00 | 104 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 914.00 | 399 309.00 | 205 631.00 | 621 914.00 |