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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AP Constructions | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 465.00 | 17 464.00 | 11 001.00 | 28 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 501.00 | 218 178.00 | 53 323.00 | 271 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 905.00 | 262 409.00 | 94 496.00 | 356 905.00 |
BT Marchandises | 728 218.00 | 2 942.00 | 725 276.00 | 728 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | 504 588.00 | | 504 588.00 | 504 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 878.00 | 2 942.00 | 1 295 936.00 | 1 298 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 783.00 | 265 351.00 | 1 390 432.00 | 1 655 783.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 400 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 175.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 903.00 | 215 566.00 | | 243 903.00 |
DL TOTAL (I) | 750 944.00 | 707 041.00 | | 750 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 424.00 | 7 000.00 | | 49 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 424.00 | 7 000.00 | | 49 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 707.00 | 226 342.00 | | 187 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 17 355.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 127 527.00 | | 190 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 342.00 | 238 835.00 | | 171 342.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | 11 855.00 | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 065.00 | 621 914.00 | | 590 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 432.00 | 1 335 954.00 | | 1 390 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 495.00 | | | 448 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 1 167.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 201.00 | | 19 074.00 | 340 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 356 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 324 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 946.00 | | 19 074.00 | 307 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 578.00 | 18 202.00 | 2 370.00 | 246 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 788.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | 17 414.00 | 2 370.00 | 244 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 49 424.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 49 424.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 424.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 963.00 | 6 502.00 | 7 461.00 | 13 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 342.00 | 171 342.00 | | 171 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 368.00 | 52 259.00 | 134 109.00 | 186 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 483.00 | 62 083.00 | 25 400.00 | 87 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 065.00 | 448 495.00 | 141 570.00 | 590 065.00 |