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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 235.00 | 1 064.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 201.00 | 12 709.00 | 56 492.00 | 69 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 100.00 | 13 544.00 | 957 556.00 | 971 100.00 |
BT Marchandises | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 323.00 | | 286 323.00 | 286 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 424.00 | 13 544.00 | 1 243 880.00 | 1 257 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 770.00 | 115 360.00 | | 127 770.00 |
DL TOTAL (I) | 261 130.00 | 135 360.00 | | 261 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 706.00 | 925 638.00 | | 829 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 073.00 | 40 033.00 | | 40 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 581.00 | 76 012.00 | | 90 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 266.00 | 69 510.00 | | 22 266.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 750.00 | 1 111 193.00 | | 982 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 880.00 | 1 246 554.00 | | 1 243 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 757.00 | 300 675.00 | | 577 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 969.00 | | 19 282.00 | 951 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 971 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 600.00 | | | 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 369.00 | | 19 282.00 | 51 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 7 291.00 | 106.00 | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 7 291.00 | 106.00 | 5 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 706.00 | 424 713.00 | 348 376.00 | 829 706.00 |
VI Groupe et associés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 750.00 | 577 757.00 | 348 376.00 | 982 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 29 005.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | 17 431.00 | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 21 835.00 | 20 437.00 | | 21 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 056.00 | 14 434.00 | | 14 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 1 374.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 30 379.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 598.00 | 50 907.00 | | 50 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 208.00 | 41 466.00 | | 38 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 458.00 | 52 302.00 | | 41 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |