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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 375.00 | 195.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 739.00 | 560.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 463.00 | 32 947.00 | 62 516.00 | 95 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 492.00 | 35 061.00 | 963 431.00 | 998 492.00 |
BT Marchandises | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 067.00 | 35 061.00 | 1 408 006.00 | 1 443 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 414.00 | 239 130.00 | | 364 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 418.00 | 125 284.00 | | 115 418.00 |
DL TOTAL (I) | 501 832.00 | 386 414.00 | | 501 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 928.00 | 740 405.00 | | 655 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 131.00 | 40 073.00 | | 30 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 240.00 | 95 085.00 | | 201 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 18 513.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 174.00 | 894 076.00 | | 906 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 006.00 | 1 280 489.00 | | 1 408 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 124.00 | 255 319.00 | | 350 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 931.00 | | 19 586.00 | 978 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 998 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 96 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 570.00 | | | 901 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | | 19 426.00 | 77 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 14 064.00 | 25.00 | 21 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 921.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 13 143.00 | 25.00 | 20 568.00 |