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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 023.00 | 97.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 1 414.00 | 1 857.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 434.00 | 48 902.00 | 148 532.00 | 197 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 985.00 | 51 339.00 | 1 050 646.00 | 1 101 985.00 |
BT Marchandises | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 335 564.00 | | 335 564.00 | 335 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 627.00 | | 527 627.00 | 527 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 612.00 | 51 339.00 | 1 578 274.00 | 1 629 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 933.00 | 479 832.00 | | 581 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 110.00 | 102 101.00 | | 162 110.00 |
DL TOTAL (I) | 766 043.00 | 603 933.00 | | 766 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 050.00 | 543 293.00 | | 582 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 28 990.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 250 871.00 | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 342.00 | 22 538.00 | | 43 342.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 260.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 231.00 | 845 951.00 | | 812 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 274.00 | 1 449 884.00 | | 1 578 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 882.00 | 377 100.00 | | 674 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 301.00 | | 191 033.00 | 1 014 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 349.00 | 1 101 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 349.00 | 200 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 120.00 | | | 901 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | | 191 033.00 | 113 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 620.00 | 12 726.00 | 1 007.00 | 39 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 49.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 646.00 | 12 677.00 | 1 007.00 | 38 646.00 |