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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 454.00 | 1 116.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 519.00 | 780.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 20 049.00 | 56 013.00 | 76 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 931.00 | 21 022.00 | 957 909.00 | 978 931.00 |
BT Marchandises | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 580.00 | | 322 580.00 | 322 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 511.00 | 21 022.00 | 1 280 489.00 | 1 301 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 130.00 | 111 360.00 | | 239 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 284.00 | 127 770.00 | | 125 284.00 |
DL TOTAL (I) | 386 414.00 | 261 130.00 | | 386 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 405.00 | 829 706.00 | | 740 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 90 581.00 | | 95 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 513.00 | 22 266.00 | | 18 513.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 076.00 | 982 750.00 | | 894 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 489.00 | 1 243 880.00 | | 1 280 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 319.00 | 577 757.00 | | 255 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 100.00 | | 8 881.00 | 971 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 978 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 901 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 77 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 600.00 | | 1 120.00 | 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | 7 761.00 | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 544.00 | 8 494.00 | 1 016.00 | 13 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 4.00 | 150.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 8 490.00 | 866.00 | 12 944.00 |