| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 974.00 | 146.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 959.00 | 340.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 722.00 | 37 687.00 | 38 035.00 | 75 722.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 301.00 | 39 620.00 | 974 681.00 | 1 014 301.00 |
BT Marchandises | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CF Disponibilités | 217 423.00 | | 217 423.00 | 217 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 504.00 | 39 620.00 | 1 449 884.00 | 1 489 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 832.00 | 364 414.00 | | 479 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 101.00 | 115 418.00 | | 102 101.00 |
DL TOTAL (I) | 603 933.00 | 501 832.00 | | 603 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 293.00 | 655 928.00 | | 543 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 990.00 | 30 131.00 | | 28 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 871.00 | 201 240.00 | | 250 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 18 598.00 | | 22 538.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 276.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 951.00 | 906 174.00 | | 845 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 884.00 | 1 408 006.00 | | 1 449 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 100.00 | 350 124.00 | | 377 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 492.00 | | 36 000.00 | 998 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 1 014 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 901 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 741.00 | 113 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 570.00 | | | 901 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 762.00 | | 36 000.00 | 96 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 10 391.00 | 5 832.00 | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 49.00 | 450.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 10 342.00 | 5 382.00 | 33 686.00 |