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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 110.00 | 2 101.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 5 783.00 | 10 192.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 563.00 | 19 766.00 | 48 797.00 | 68 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 909.00 | 25 659.00 | 2 839 250.00 | 2 864 909.00 |
BT Marchandises | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CF Disponibilités | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 035.00 | | 568 035.00 | 568 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 944.00 | 25 659.00 | 3 407 285.00 | 3 432 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DL TOTAL (I) | 382 478.00 | | | 382 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 107.00 | | | 2 391 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 808.00 | | | 3 024 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 285.00 | | | 3 407 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 271.00 | | | 841 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 864 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 659.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 107.00 | 207 571.00 | 846 234.00 | 2 391 107.00 |
VI Groupe et associés | 284 732.00 | 284 732.00 | | 284 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 897.00 | 97 737.00 | 3 160.00 | 100 897.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 808.00 | 841 271.00 | 846 234.00 | 3 024 808.00 |