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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 17 865.00 | 8 093.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 513.00 | 86 992.00 | 32 521.00 | 119 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 764.00 | 109 068.00 | 3 622 696.00 | 3 731 764.00 |
BT Marchandises | 178 286.00 | | 178 286.00 | 178 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 484.00 | | 255 484.00 | 255 484.00 |
CF Disponibilités | 402 148.00 | | 402 148.00 | 402 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 552.00 | | 964 552.00 | 964 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 316.00 | 109 068.00 | 4 587 248.00 | 4 696 316.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 206.00 | 514 015.00 | | 919 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 847.00 | 405 191.00 | | 483 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 053.00 | 1 139 206.00 | | 1 623 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 963.00 | 1 974 383.00 | | 2 355 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 474.00 | 304 611.00 | | 322 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 885.00 | 208 567.00 | | 185 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 83 139.00 | | 99 849.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 195.00 | 2 570 737.00 | | 2 964 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 248.00 | 3 709 943.00 | | 4 587 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 633.00 | | 818 130.00 | 2 913 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 211.00 | | 800 000.00 | 2 777 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 262.00 | | 15 209.00 | 130 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 2 922.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 818.00 | 13 250.00 | | 93 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 607.00 | 13 250.00 | | 91 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 926.00 | 277 231.00 | 1 124 682.00 | 2 355 926.00 |
VI Groupe et associés | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 457.00 | | | 248 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 128 634.00 | 6 082.00 | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 195.00 | 885 500.00 | 1 124 682.00 | 2 964 195.00 |