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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 215.00 | 996.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 10 739.00 | 5 236.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 458.00 | 45 240.00 | 63 218.00 | 108 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 804.00 | 57 195.00 | 2 850 610.00 | 2 907 804.00 |
BT Marchandises | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
CF Disponibilités | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 701.00 | | 637 701.00 | 637 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 505.00 | 57 195.00 | 3 488 311.00 | 3 545 505.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 478.00 | | | 162 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 537.00 | 182 478.00 | | 351 537.00 |
DL TOTAL (I) | 734 015.00 | 382 478.00 | | 734 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 537.00 | 2 391 107.00 | | 2 183 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 616.00 | 284 732.00 | | 286 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 736.00 | 234 396.00 | | 155 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 356.00 | 114 572.00 | | 128 356.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 296.00 | 3 024 808.00 | | 2 754 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 311.00 | 3 407 285.00 | | 3 488 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 913.00 | 841 271.00 | | 779 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 909.00 | | 42 895.00 | 2 864 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 211.00 | | | 2 777 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 538.00 | | 39 895.00 | 84 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 000.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | 31 536.00 | | 25 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 106.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 549.00 | 30 430.00 | | 25 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 537.00 | 209 154.00 | 852 688.00 | 2 183 537.00 |
VI Groupe et associés | 286 616.00 | 286 616.00 | | 286 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 828.00 | 79 668.00 | 3 160.00 | 82 828.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 296.00 | 779 913.00 | 852 688.00 | 2 754 296.00 |