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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 258.00 | 19 233.00 | 11 025.00 | 30 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 919.00 | 93 791.00 | 25 128.00 | 118 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 970.00 | 117 235.00 | 3 619 735.00 | 3 736 970.00 |
BT Marchandises | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CF Disponibilités | 555 655.00 | | 555 655.00 | 555 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 148.00 | | 1 183 148.00 | 1 183 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 118.00 | 117 235.00 | 4 802 883.00 | 4 920 118.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 053.00 | 919 206.00 | | 1 403 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 023.00 | 483 847.00 | | 403 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 075.00 | 1 623 053.00 | | 2 026 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 210.00 | 2 355 963.00 | | 2 148 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 978.00 | 322 474.00 | | 318 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 757.00 | 185 885.00 | | 211 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 828.00 | 99 849.00 | | 97 828.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 807.00 | 2 964 195.00 | | 2 776 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 883.00 | 4 587 248.00 | | 4 802 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 291.00 | 885 500.00 | | 907 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 978.00 | | | 318 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 764.00 | | 7 516.00 | 3 731 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 3 736 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 149 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 211.00 | | | 3 577 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 471.00 | | 6 016.00 | 145 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 1 500.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 068.00 | 10 477.00 | 2 310.00 | 107 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 857.00 | 10 477.00 | 2 310.00 | 104 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 757.00 | 211 757.00 | | 211 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 182.00 | 278 666.00 | 1 125 978.00 | 2 148 182.00 |
VI Groupe et associés | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 744.00 | | | 207 744.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 806.00 | 132 724.00 | 6 082.00 | 138 806.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 807.00 | 907 291.00 | 1 125 978.00 | 2 776 807.00 |