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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 15 603.00 | 5 952.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 707.00 | 76 004.00 | 32 703.00 | 108 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 633.00 | 93 818.00 | 2 819 816.00 | 2 913 633.00 |
BT Marchandises | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
CF Disponibilités | 403 907.00 | | 403 907.00 | 403 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 127.00 | | 890 127.00 | 890 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 761.00 | 93 818.00 | 3 709 943.00 | 3 803 761.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 015.00 | 162 478.00 | | 514 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 191.00 | 351 537.00 | | 405 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 206.00 | 734 015.00 | | 1 139 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 383.00 | 2 183 537.00 | | 1 974 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 611.00 | 286 616.00 | | 304 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 155 736.00 | | 208 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 128 356.00 | | 83 139.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 51.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 737.00 | 2 754 296.00 | | 2 570 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 943.00 | 3 488 311.00 | | 3 709 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 611.00 | | | 304 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 804.00 | | 6 654.00 | 2 907 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 2 913 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 130 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 211.00 | | | 2 777 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 433.00 | | 6 654.00 | 124 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 195.00 | 37 448.00 | 825.00 | 57 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 996.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 979.00 | 36 452.00 | 825.00 | 55 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 383.00 | 210 749.00 | 859 191.00 | 1 974 383.00 |
VI Groupe et associés | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 154.00 | | | 209 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 797.00 | 68 637.00 | 3 160.00 | 71 797.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 737.00 | 807 103.00 | 859 191.00 | 2 570 737.00 |