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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 3 614.00 | 7 695.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 468.00 | 248 564.00 | 69 904.00 | 318 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 004.00 | 428 883.00 | 332 122.00 | 761 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 326.00 | 681 061.00 | 411 265.00 | 1 092 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 216.00 | 681 061.00 | 531 155.00 | 1 212 216.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | -38 356.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 185 392.00 | 150 460.00 | | 185 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 162.00 | 299 407.00 | | 204 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 23 703.00 | | 11 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 671.00 | 19 904.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 47 897.00 | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | 48 434.00 | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 763.00 | 439 345.00 | | 345 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 155.00 | 589 806.00 | | 531 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 901.00 | 261 963.00 | | 212 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 445.00 | | 453 445.00 | 453 445.00 |
FG Production vendue services | 571 709.00 | | 571 709.00 | 571 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 154.00 | | 1 025 154.00 | 1 025 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 383.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 970.00 | 31 045.00 | | 17 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 022.00 | 12 479.00 | | 11 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | -379.00 | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 948.00 | -21 535.00 | | -18 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 996.00 | 953 988.00 | | 1 052 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 064.00 | 992 344.00 | | 1 018 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | -38 356.00 | | 34 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | 2 409.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 245.00 | | 39 155.00 | 1 055 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 1 092 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 1 079 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 392.00 | | 39 155.00 | 1 042 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 752.00 | 98 383.00 | 2 074.00 | 584 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 2 065.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 204.00 | 96 318.00 | 2 074.00 | 583 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 831.00 | 63 631.00 | 200.00 | 63 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | 13 640.00 | | 11 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 740.00 | 29 366.00 | | 32 740.00 |
ST Autres comptes | 134 013.00 | 140 236.00 | | 134 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 742.00 | 119 413.00 | | 123 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 009.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 3 023.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 313.00 | 16 663.00 | | 15 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 770.00 | 108 932.00 | | 122 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 949.00 | 68 568.00 | | 70 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 049.00 | 289 015.00 | | 297 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |