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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 1 052.00 | 6 317.00 | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 090.00 | 233 993.00 | 142 096.00 | 376 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 436.00 | 646 026.00 | 222 410.00 | 868 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 521.00 | 881 071.00 | 372 450.00 | 1 253 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 426 529.00 | | 426 529.00 | 426 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 486.00 | | 516 486.00 | 516 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 007.00 | 881 071.00 | 888 936.00 | 1 770 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 514.00 | 72 853.00 | | 156 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | 83 661.00 | | 34 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 398 253.00 | 321 514.00 | | 398 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 967.00 | 214 146.00 | | 335 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 8 647.00 | | 8 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 722.00 | 14 504.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 242.00 | | 62 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | 48 232.00 | | 70 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 683.00 | 347 771.00 | | 490 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 936.00 | 669 286.00 | | 888 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 242.00 | 191 870.00 | | 401 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 764.00 | | 774 764.00 | 774 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 109.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 395.00 | 41 498.00 | | 40 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 079.00 | 4 883.00 | | 13 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 943.00 | 10 000.00 | | 24 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 943.00 | 10 000.00 | | 24 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 709.00 | 838.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 838.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 233.00 | 9 162.00 | | 15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 849.00 | 783 016.00 | | 897 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 806.00 | 699 354.00 | | 863 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043.00 | 83 661.00 | | 34 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 158.00 | | 222 301.00 | 1 091 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 938.00 | 1 253 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 260.00 | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 678.00 | 1 244 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | 4 320.00 | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 223.00 | | 217 981.00 | 1 078 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 345.00 | 110 109.00 | 59 383.00 | 830 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 1 568.00 | 8 260.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 602.00 | 108 540.00 | 51 123.00 | 822 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 967.00 | 246 526.00 | 89 441.00 | 335 967.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 961.00 | 387 519.00 | 89 441.00 | 476 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | 8 241.00 | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 186.00 | 33 209.00 | | 29 186.00 |
ST Autres comptes | 115 906.00 | 102 277.00 | | 115 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 524.00 | 86 776.00 | | 92 524.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416.00 | 1 708.00 | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 3 162.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | 11 403.00 | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 222.00 | 86 981.00 | | 94 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 870.00 | 51 457.00 | | 56 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 031.00 | 223 970.00 | | 240 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |