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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 7 744.00 | 3 565.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 139.00 | 252 492.00 | 43 647.00 | 296 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 084.00 | 570 109.00 | 211 975.00 | 782 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 158.00 | 830 345.00 | 260 813.00 | 1 091 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BT Marchandises | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 310 657.00 | | 310 657.00 | 310 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 631.00 | 830 345.00 | 669 286.00 | 1 499 631.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 853.00 | 20 392.00 | | 72 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 661.00 | 52 461.00 | | 83 661.00 |
DL TOTAL (I) | 321 514.00 | 237 853.00 | | 321 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 146.00 | 189 317.00 | | 214 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 12 817.00 | | 8 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504.00 | 19 430.00 | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | 55 224.00 | | 62 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 54 690.00 | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 771.00 | 331 478.00 | | 347 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 286.00 | 569 331.00 | | 669 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 870.00 | 209 696.00 | | 191 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 435 990.00 | | 435 990.00 | 435 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 905.00 | | 709 905.00 | 709 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 213.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 498.00 | 18 984.00 | | 41 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 883.00 | 11 094.00 | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 523.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 623.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | -623.00 | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 016.00 | 1 100 955.00 | | 783 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 354.00 | 1 048 494.00 | | 699 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 661.00 | 52 461.00 | | 83 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 104.00 | | 10 580.00 | 1 125 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 525.00 | 1 091 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 525.00 | 1 078 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 236.00 | | 10 513.00 | 1 112 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 67.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 819.00 | 98 213.00 | 43 687.00 | 775 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 2 065.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 140.00 | 96 148.00 | 43 687.00 | 770 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 146.00 | 58 245.00 | 155 901.00 | 214 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VP Divers | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 864.00 | 69 664.00 | 200.00 | 69 864.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 267.00 | 177 366.00 | 155 901.00 | 333 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 9 740.00 | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 209.00 | 36 914.00 | | 33 209.00 |
ST Autres comptes | 102 277.00 | 147 626.00 | | 102 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 776.00 | 124 656.00 | | 86 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708.00 | 5 790.00 | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 3 318.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | 13 058.00 | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 981.00 | 133 243.00 | | 86 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 457.00 | 75 591.00 | | 51 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 970.00 | 314 986.00 | | 223 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |