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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 5 679.00 | 5 630.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 635.00 | 266 601.00 | 63 034.00 | 329 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 601.00 | 503 540.00 | 279 061.00 | 782 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 104.00 | 775 819.00 | 349 285.00 | 1 125 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 150.00 | 775 819.00 | 569 331.00 | 1 345 150.00 |
CU Autres participations | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DH Report à nouveau | | -14 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 461.00 | 34 932.00 | | 52 461.00 |
DL TOTAL (I) | 237 853.00 | 185 392.00 | | 237 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 317.00 | 204 162.00 | | 189 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 11 700.00 | | 12 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 430.00 | 14 671.00 | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 72 941.00 | | 55 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 42 289.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 478.00 | 345 763.00 | | 331 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 331.00 | 531 155.00 | | 569 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 696.00 | 212 901.00 | | 209 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 578 739.00 | | 578 739.00 | 578 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 534.00 | | 1 081 534.00 | 1 081 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 853.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 984.00 | 17 970.00 | | 18 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 094.00 | 11 022.00 | | 11 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 3 186.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 955.00 | 1 052 996.00 | | 1 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 494.00 | 1 018 064.00 | | 1 048 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 461.00 | 34 932.00 | | 52 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26.00 | 2 383.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 326.00 | | 37 396.00 | 1 092 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 1 125 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 1 112 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 473.00 | | 37 381.00 | 1 079 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 15.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 061.00 | 98 853.00 | 4 095.00 | 681 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 2 065.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 447.00 | 96 788.00 | 4 095.00 | 677 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 317.00 | 67 535.00 | 121 783.00 | 189 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 417.00 | 34 217.00 | 200.00 | 34 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 048.00 | 190 266.00 | 121 783.00 | 312 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | 11 909.00 | | 9 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 914.00 | 32 740.00 | | 36 914.00 |
ST Autres comptes | 147 626.00 | 134 013.00 | | 147 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 656.00 | 123 742.00 | | 124 656.00 |
YT Sous‐traitance | 5 790.00 | 6 553.00 | | 5 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 3 404.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 058.00 | 15 313.00 | | 13 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 243.00 | 122 770.00 | | 133 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 591.00 | 70 949.00 | | 75 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 986.00 | 297 049.00 | | 314 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |