| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 2 492.00 | 4 877.00 | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 183.00 | 253 616.00 | 112 566.00 | 366 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 412.00 | 690 570.00 | 172 842.00 | 863 412.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 434.00 | 946 678.00 | 293 756.00 | 1 240 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BT Marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 228.00 | | 484 228.00 | 484 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 295.00 | | 552 295.00 | 552 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 729.00 | 946 678.00 | 846 051.00 | 1 792 729.00 |
CU Autres participations | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 558.00 | 156 514.00 | | 190 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 682.00 | 34 043.00 | | 64 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 590.00 | 42 695.00 | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 454 830.00 | 398 253.00 | | 454 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 202.00 | 335 967.00 | | 249 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 8 090.00 | | 8 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 075.00 | 13 722.00 | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 62 522.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 70 382.00 | | 57 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 221.00 | 490 683.00 | | 391 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 051.00 | 888 936.00 | | 846 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 619.00 | 401 242.00 | | 215 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
FD Production vendue biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FG Production vendue services | 632 885.00 | | 632 885.00 | 632 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 135.00 | | 1 111 135.00 | 1 111 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 043.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 395.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 079.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 105.00 | 24 943.00 | | 8 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | 24 943.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | 9 709.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 9 709.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 15 233.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 958.00 | 897 849.00 | | 1 152 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 276.00 | 863 806.00 | | 1 088 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 682.00 | 34 043.00 | | 64 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 521.00 | 1 800.00 | 12 764.00 | 1 253 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 1 240 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | 1 231 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 526.00 | 1 800.00 | 12 719.00 | 1 244 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 45.00 | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 071.00 | 90 043.00 | 24 436.00 | 881 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 440.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 019.00 | 88 603.00 | 24 436.00 | 880 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139.00 | 51 939.00 | 200.00 | 52 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | 9 457.00 | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 309.00 | 29 186.00 | | 35 309.00 |
ST Autres comptes | 130 327.00 | 115 906.00 | | 130 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 908.00 | 92 524.00 | | 148 908.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088.00 | 2 416.00 | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 3 060.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | 12 517.00 | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 567.00 | 94 222.00 | | 132 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 410.00 | 56 870.00 | | 72 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 632.00 | 240 031.00 | | 317 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |