| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 7 540.00 | 343.00 | 7 883.00 |
AP Constructions | 85 129.00 | 30 182.00 | 54 946.00 | 85 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 592.00 | 805 897.00 | 175 695.00 | 981 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 479.00 | 36 112.00 | 23 368.00 | 59 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 122.00 | 879 731.00 | 279 391.00 | 1 159 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 620.00 | | 2 310 620.00 | 2 310 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 863.00 | | 5 859 863.00 | 5 859 863.00 |
BZ Autres créances | 471 413.00 | | 471 413.00 | 471 413.00 |
CF Disponibilités | 1 222 179.00 | | 1 222 179.00 | 1 222 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 936.00 | | 9 882 936.00 | 9 882 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 058.00 | 879 731.00 | 10 162 327.00 | 11 042 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 10 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -3 296.00 | 3 126.00 | | -3 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 871.00 | -6 422.00 | | 816 871.00 |
DK Provisions réglementées | 482.00 | | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 976.00 | 7 614.00 | | 1 641 976.00 |
DP Provisions pour risques | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 205.00 | | | 521 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 806.00 | | | 799 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 592.00 | 7 200.00 | | 4 604 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 018.00 | | | 1 779 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 898.00 | | | 580 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 146.00 | 7 200.00 | | 7 999 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 327.00 | 14 814.00 | | 10 162 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 364 905.00 | | 12 364 905.00 | 12 364 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 364 905.00 | | 12 364 905.00 | 12 364 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 666 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 504.00 | |
GE Autres charges | | | 26 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 212.00 | | | 396 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 936 562.00 | | | 13 936 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119 691.00 | 6 422.00 | | 13 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 871.00 | -6 422.00 | | 816 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 879 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 872 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 482.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 878 705.00 | 1 357 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 212 097.00 | 212 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 097.00 | 212 097.00 | 212 097.00 | 212 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 091 284.00 | 1 569 597.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090 802.00 | 1 569 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 592.00 | 4 604 592.00 | | 4 604 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 782.00 | 319 782.00 | | 319 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 035.00 | 263 035.00 | | 263 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 898.00 | 580 898.00 | | 580 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 859 863.00 | 5 859 863.00 | | 5 859 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VB T. V. A. | 391 731.00 | 391 731.00 | | 391 731.00 |
VI Groupe et associés | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
VP Divers | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 596.00 | 6 349 557.00 | 15 039.00 | 6 364 596.00 |
VW T.V.A. | 797 006.00 | 797 006.00 | | 797 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 340.00 | 7 199 340.00 | | 7 199 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |