| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 7 873.00 | 2 384.00 | 10 258.00 |
AP Constructions | 92 785.00 | 44 031.00 | 48 753.00 | 92 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 209.00 | 1 003 164.00 | 118 045.00 | 1 121 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 36 825.00 | 28 838.00 | 65 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 459.00 | 1 091 895.00 | 227 564.00 | 1 319 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 069.00 | | 1 606 069.00 | 1 606 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 985.00 | | 6 387 985.00 | 6 387 985.00 |
BZ Autres créances | 325 598.00 | | 325 598.00 | 325 598.00 |
CF Disponibilités | 904 128.00 | | 904 128.00 | 904 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300 123.00 | | 9 300 123.00 | 9 300 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 582.00 | 1 091 895.00 | 9 527 687.00 | 10 619 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 331.00 | 909.00 | | 67 331.00 |
DH Report à nouveau | 308 699.00 | 113 575.00 | | 308 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 389.00 | 511 545.00 | | 443 389.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512.00 | 392.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 941.00 | 1 453 430.00 | | 1 649 941.00 |
DP Provisions pour risques | 66 646.00 | 80 246.00 | | 66 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 738.00 | 460 733.00 | | 412 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 384.00 | 540 979.00 | | 479 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 754.00 | 289 523.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 752.00 | 4 224 301.00 | | 3 476 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 660.00 | 1 624 798.00 | | 1 464 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 339.00 | 95 781.00 | | 18 339.00 |
EA Autres dettes | 1 931 751.00 | 1 475 563.00 | | 1 931 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 102.00 | 413 354.00 | | 490 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 362.00 | 8 123 322.00 | | 7 398 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 687.00 | 10 117 732.00 | | 9 527 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 607.00 | 7 833 799.00 | | 7 381 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 474 042.00 | | 15 474 042.00 | 15 474 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 474 042.00 | | 15 474 042.00 | 15 474 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 015 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 195.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 8 496.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 105.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 8 602.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -8 406.00 | | -1 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 710.00 | 129 769.00 | | 64 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 939.00 | 238 996.00 | | 109 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 662 648.00 | 18 944 274.00 | | 15 662 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 259.00 | 18 432 728.00 | | 15 219 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 389.00 | 511 545.00 | | 443 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 275.00 | | 65 278.00 | 1 270 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 094.00 | 1 319 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 1 279 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 194.00 | | 60 238.00 | 1 229 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 821.00 | | 5 040.00 | 20 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 941.00 | 119 729.00 | 9 775.00 | 981 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 166.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 234.00 | 119 562.00 | 9 775.00 | 974 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 3 316.00 | 195.00 | 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 979.00 | 14 000.00 | 75 595.00 | 540 979.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 062.00 | 17 316.00 | 80 481.00 | 546 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 80 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 316.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 752.00 | 3 476 752.00 | | 3 476 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 124.00 | 387 124.00 | | 387 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 102.00 | 490 102.00 | | 490 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 542.00 | 5 040.00 | 14 502.00 | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 387 985.00 | 6 387 985.00 | | 6 387 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VB T. V. A. | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VC Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 751.00 | 1 931 751.00 | | 1 931 751.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803 141.00 | 6 788 638.00 | 14 502.00 | 6 803 141.00 |
VW T.V.A. | 793 305.00 | 793 305.00 | | 793 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 607.00 | 7 381 607.00 | | 7 381 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 053.00 | 305 938.00 | | 152 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 429.00 | 68 489.00 | | 69 429.00 |
ST Autres comptes | 7 267 232.00 | 9 946 411.00 | | 7 267 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 085 825.00 | 1 566 170.00 | | 1 085 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 983.00 | 1 900 558.00 | | 1 336 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 890.00 | 843 453.00 | | 403 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 763.00 | 72 459.00 | | 76 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 816.00 | 378 397.00 | | 228 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 623 297.00 | 2 994 840.00 | | 2 623 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833 200.00 | 2 749 626.00 | | 1 833 200.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 163 361.00 | 14 325 083.00 | | 10 163 361.00 |