| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 884.00 | 1 068 598.00 | 159 286.00 | 1 227 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 268.00 | 31 610.00 | 22 658.00 | 54 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 785.00 | 1 131 563.00 | 211 222.00 | 1 342 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074 221.00 | | 4 074 221.00 | 4 074 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 074.00 | | 6 294 074.00 | 6 294 074.00 |
BZ Autres créances | 780 046.00 | | 780 046.00 | 780 046.00 |
CF Disponibilités | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 142.00 | | 768 142.00 | 768 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 141.00 | | 12 084 141.00 | 12 084 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 926.00 | 1 131 563.00 | 12 295 363.00 | 13 426 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 855.00 | 82 700.00 | | 85 855.00 |
DH Report à nouveau | 296 720.00 | 296 720.00 | | 296 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 170.00 | 403 155.00 | | 652 170.00 |
DK Provisions réglementées | 24 257.00 | 16 764.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 012.00 | 1 626 348.00 | | 1 886 012.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 300.00 | 403 241.00 | | 354 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 300.00 | 433 241.00 | | 384 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 685.00 | 9 462.00 | | 777 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 739.00 | 2 462 571.00 | | 5 264 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 898.00 | 1 552 101.00 | | 1 564 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 845.00 | | |
EA Autres dettes | 91 337.00 | 676 017.00 | | 91 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324 458.00 | 653 950.00 | | 2 324 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 051.00 | 5 355 946.00 | | 10 025 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 363.00 | 7 415 534.00 | | 12 295 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 818 413.00 | | 16 818 413.00 | 16 818 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 818 413.00 | | 16 818 413.00 | 16 818 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 806 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -213.00 | | | -213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 369.00 | 535.00 | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 4 824.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | 352.00 | | 8 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 919.00 | 13 786.00 | | 45 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 848.00 | 14 428.00 | | 54 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 692.00 | -9 603.00 | | -51 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 940.00 | 107 570.00 | | 179 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 804.00 | 176 797.00 | | 260 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 106.00 | 14 918 780.00 | | 16 963 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 310 935.00 | 14 515 625.00 | | 16 310 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 170.00 | 403 155.00 | | 652 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 125.00 | | 69 811.00 | 1 343 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 151.00 | 1 342 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 151.00 | 1 311 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 817.00 | | 64 466.00 | 1 315 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | 5 345.00 | 14 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 963.00 | 137 751.00 | 69 151.00 | 1 062 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 963.00 | 135 375.00 | 69 151.00 | 1 062 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 764.00 | 10 862.00 | 3 369.00 | 16 764.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 241.00 | 4 500.00 | 53 441.00 | 433 241.00 |
6T Sur comptes clients | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 061.00 | 15 362.00 | 136 866.00 | 530 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 133 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 919.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 739.00 | 5 264 739.00 | | 5 264 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 080.00 | 489 080.00 | | 489 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324 458.00 | 2 324 458.00 | | 2 324 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | 5 345.00 | 13 932.00 | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 074.00 | 6 294 074.00 | | 6 294 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VB T. V. A. | 584 651.00 | 584 651.00 | | 584 651.00 |
VC Groupe et associés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 142.00 | 768 142.00 | | 768 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 539.00 | 7 847 607.00 | 13 932.00 | 7 861 539.00 |
VW T.V.A. | 792 979.00 | 792 979.00 | | 792 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 367.00 | 9 247 367.00 | | 9 247 367.00 |