| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 7 707.00 | 2 551.00 | 10 258.00 |
AP Constructions | 92 785.00 | 36 794.00 | 55 990.00 | 92 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 773.00 | 902 353.00 | 175 419.00 | 1 077 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 35 086.00 | 23 549.00 | 58 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 275.00 | 981 941.00 | 288 333.00 | 1 270 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 275.00 | | 2 571 275.00 | 2 571 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 742.00 | 4 691.00 | 6 491 051.00 | 6 495 742.00 |
BZ Autres créances | 482 780.00 | | 482 780.00 | 482 780.00 |
CF Disponibilités | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 090.00 | 4 691.00 | 9 829 399.00 | 9 834 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 365.00 | 986 632.00 | 10 117 732.00 | 11 104 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 113 575.00 | -3 295.00 | | 113 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 545.00 | 816 871.00 | | 511 545.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | 482.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 430.00 | 1 641 975.00 | | 1 453 430.00 |
DP Provisions pour risques | 80 246.00 | 66 646.00 | | 80 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 733.00 | 454 559.00 | | 460 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 979.00 | 521 205.00 | | 540 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 523.00 | 799 805.00 | | 289 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 301.00 | 4 604 592.00 | | 4 224 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 798.00 | 1 779 017.00 | | 1 624 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 781.00 | 13 995.00 | | 95 781.00 |
EA Autres dettes | 1 475 563.00 | 220 836.00 | | 1 475 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 354.00 | 580 898.00 | | 413 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 322.00 | 7 999 145.00 | | 8 123 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 732.00 | 10 162 326.00 | | 10 117 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 799.00 | 7 199 340.00 | | 7 833 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 902 559.00 | | 18 902 559.00 | 18 902 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 902 559.00 | | 18 902 559.00 | 18 902 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 941 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 499.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | 302.00 | | 8 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 482.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 784.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | -784.00 | | -8 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 769.00 | 122 652.00 | | 129 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 996.00 | 396 212.00 | | 238 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 944 274.00 | 13 936 562.00 | | 18 944 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 432 728.00 | 13 119 691.00 | | 18 432 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 545.00 | 816 871.00 | | 511 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 121.00 | | 120 253.00 | 1 159 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376.00 | 6 724.00 | 1 270 275.00 | 2 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 6 014.00 | 1 229 194.00 | 2 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | 2 376.00 | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 199.00 | | 111 385.00 | 1 126 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 039.00 | | 6 492.00 | 15 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 730.00 | 108 224.00 | 6 014.00 | 879 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 166.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 190.00 | 108 057.00 | 6 014.00 | 872 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482.00 | 105.00 | 195.00 | 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 205.00 | 58 499.00 | 38 725.00 | 521 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 521 687.00 | 63 295.00 | 38 920.00 | 521 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 190.00 | 38 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 301.00 | 4 224 301.00 | | 4 224 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 288.00 | 314 288.00 | | 314 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 354.00 | 413 354.00 | | 413 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | 6 492.00 | 14 329.00 | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 112.00 | 6 490 112.00 | | 6 490 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 436 438.00 | 436 438.00 | | 436 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 563.00 | 1 475 563.00 | | 1 475 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 392.00 | 7 023 433.00 | 19 958.00 | 7 043 392.00 |
VW T.V.A. | 849 275.00 | 849 275.00 | | 849 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 799.00 | 7 833 799.00 | | 7 833 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 938.00 | 164 917.00 | | 305 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 489.00 | 103 843.00 | | 68 489.00 |
ST Autres comptes | 9 946 411.00 | 7 738 294.00 | | 9 946 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 566 170.00 | 792 105.00 | | 1 566 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900 558.00 | 1 604 908.00 | | 1 900 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843 453.00 | 427 567.00 | | 843 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 459.00 | 38 335.00 | | 72 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 397.00 | 203 252.00 | | 378 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 994 840.00 | 963 502.00 | | 2 994 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749 626.00 | 1 414 496.00 | | 2 749 626.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 325 083.00 | 10 666 719.00 | | 14 325 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |