| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AP Constructions | 92 785.00 | 51 177.00 | 41 607.00 | 92 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 213.00 | 989 002.00 | 186 210.00 | 1 175 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 818.00 | 22 782.00 | 25 035.00 | 47 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 125.00 | 1 062 963.00 | 280 161.00 | 1 343 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 002.00 | | 1 517 002.00 | 1 517 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 542.00 | 80 056.00 | 5 146 486.00 | 5 226 542.00 |
BZ Autres créances | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CF Disponibilités | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 215 428.00 | 80 056.00 | 7 135 372.00 | 7 215 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 553.00 | 1 143 019.00 | 7 415 534.00 | 8 558 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 67 331.00 | | 82 700.00 |
DH Report à nouveau | 296 719.00 | 308 699.00 | | 296 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 154.00 | 443 389.00 | | 403 154.00 |
DK Provisions réglementées | 16 764.00 | 3 512.00 | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 347.00 | 1 649 941.00 | | 1 626 347.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 66 646.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 241.00 | 412 738.00 | | 403 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 241.00 | 479 384.00 | | 433 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462.00 | 16 754.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 571.00 | 3 476 752.00 | | 2 462 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 100.00 | 1 464 660.00 | | 1 552 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844.00 | 18 339.00 | | 1 844.00 |
EA Autres dettes | 676 017.00 | 1 931 751.00 | | 676 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 949.00 | 490 102.00 | | 653 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 945.00 | 7 398 362.00 | | 5 355 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 534.00 | 9 527 687.00 | | 7 415 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 483.00 | 7 381 607.00 | | 5 346 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 692 033.00 | | 14 692 033.00 | 14 692 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 692 033.00 | | 14 692 033.00 | 14 692 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 503.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | 2 000.00 | | 4 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | 195.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 2 195.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 621.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 786.00 | 3 316.00 | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | 3 938.00 | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 603.00 | -1 742.00 | | -9 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 570.00 | 64 710.00 | | 107 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 797.00 | 109 939.00 | | 176 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 918 779.00 | 15 662 648.00 | | 14 918 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515 624.00 | 15 219 259.00 | | 14 515 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 154.00 | 443 389.00 | | 403 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 459.00 | | 168 213.00 | 1 319 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 547.00 | 1 343 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 882.00 | 12 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 201.00 | 1 315 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 657.00 | | 169 360.00 | 1 279 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | -1 147.00 | 19 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 895.00 | 111 862.00 | 140 794.00 | 1 091 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 8.00 | 7 882.00 | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 021.00 | 111 854.00 | 132 911.00 | 1 084 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 512.00 | 13 786.00 | 535.00 | 3 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 384.00 | 172 503.00 | 218 646.00 | 479 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 80 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 482 896.00 | 266 345.00 | 219 181.00 | 482 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 559.00 | 218 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 786.00 | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 571.00 | 2 462 571.00 | | 2 462 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 937.00 | 419 937.00 | | 419 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 982.00 | 357 982.00 | | 357 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 949.00 | 653 949.00 | | 653 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | 1 000.00 | 13 931.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 542.00 | 5 226 542.00 | | 5 226 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VB T. V. A. | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
VI Groupe et associés | 676 017.00 | 676 017.00 | | 676 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 706.00 | 5 451 774.00 | 13 931.00 | 5 465 706.00 |
VW T.V.A. | 759 406.00 | 759 406.00 | | 759 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 483.00 | 5 346 483.00 | | 5 346 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 675.00 | 152 053.00 | | 201 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 927.00 | 69 429.00 | | 87 927.00 |
ST Autres comptes | 6 963 924.00 | 7 267 232.00 | | 6 963 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266 277.00 | 1 085 825.00 | | 1 266 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335 787.00 | 1 336 983.00 | | 1 335 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 558.00 | 403 890.00 | | 331 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 649.00 | 76 763.00 | | 48 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 324.00 | 228 816.00 | | 250 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 797 287.00 | 2 623 297.00 | | 2 797 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874 979.00 | 1 833 200.00 | | 1 874 979.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 985 476.00 | 10 163 361.00 | | 9 985 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |