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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 286.00 | | 921 286.00 | 921 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 124.00 | 81 755.00 | 16 368.00 | 98 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 850.00 | 83 719.00 | 944 131.00 | 1 027 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 969.00 | 32 597.00 | 487 371.00 | 519 969.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 274 013.00 | | 274 013.00 | 274 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 874.00 | 32 597.00 | 801 276.00 | 833 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 725.00 | 116 317.00 | 1 745 408.00 | 1 861 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 271.00 | 251 616.00 | | 311 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 438.00 | 59 656.00 | | 128 438.00 |
DL TOTAL (I) | 989 710.00 | 861 272.00 | | 989 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 74 461.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 878.00 | 279 974.00 | | 373 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 459.00 | 1 713.00 | | 15 459.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 1 921.00 | | 17 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 956.00 | 372 504.00 | | 262 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 698.00 | 731 199.00 | | 755 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 408.00 | 1 592 471.00 | | 1 745 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 698.00 | 731 824.00 | | 755 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | 8 110.00 | 1 463.00 | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | 8 110.00 | 1 463.00 | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | 8 110.00 | 1 463.00 | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 957.00 | 262 957.00 | | 262 957.00 |
VI Groupe et associés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 879.00 | 373 879.00 | | 373 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 609.00 | 559 511.00 | 6 098.00 | 565 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 698.00 | 755 698.00 | | 755 698.00 |