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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 286.00 | | 921 286.00 | 921 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 430.00 | 96 659.00 | 11 771.00 | 108 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 923.00 | 98 389.00 | 939 534.00 | 1 037 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 786.00 | 21 410.00 | 507 376.00 | 528 786.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 846.00 | 21 410.00 | 832 436.00 | 853 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 770.00 | 119 799.00 | 1 771 970.00 | 1 891 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 684.00 | 151 511.00 | | 193 684.00 |
DL TOTAL (I) | 769 674.00 | 725 990.00 | | 769 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 625.00 | 24 837.00 | | 24 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 625.00 | 24 837.00 | | 24 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 641.00 | 348 070.00 | | 366 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | 3 620.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 73 280.00 | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 611.00 | 330 496.00 | | 338 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 791.00 | 223 313.00 | | 220 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 670.00 | 978 780.00 | | 977 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 970.00 | 1 729 608.00 | | 1 771 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 670.00 | 978 780.00 | | 977 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 184.00 | | 1 875 184.00 | 1 875 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 184.00 | | 1 875 184.00 | 1 875 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 294.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663.00 | 18 544.00 | | 22 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 923.00 | 59 383.00 | | 76 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 188.00 | 1 832 933.00 | | 1 885 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 504.00 | 1 681 422.00 | | 1 691 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 684.00 | 151 511.00 | | 193 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 848.00 | 4 542.00 | | 93 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 118.00 | 4 542.00 | | 92 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 211.00 | 1 177.00 | 1 940.00 | 22 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 211.00 | 1 177.00 | 1 940.00 | 22 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 211.00 | 1 177.00 | 1 940.00 | 22 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 641.00 | 366 641.00 | | 366 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 611.00 | 338 611.00 | | 338 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 699.00 | 544 699.00 | | 544 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 796.00 | 544 699.00 | 6 098.00 | 550 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 871.00 | 975 871.00 | | 975 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |