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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 286.00 | | 921 286.00 | 921 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 282.00 | 89 036.00 | 9 245.00 | 98 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 775.00 | 90 766.00 | 937 008.00 | 1 027 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 946.00 | 29 508.00 | 526 438.00 | 555 946.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 973.00 | 29 508.00 | 856 465.00 | 885 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 749.00 | 120 275.00 | 1 793 473.00 | 1 913 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DH Report à nouveau | 311 271.00 | 311 271.00 | | 311 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 769.00 | 128 438.00 | | 84 769.00 |
DL TOTAL (I) | 954 479.00 | 989 710.00 | | 954 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 341.00 | 60.00 | | 20 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 585.00 | 85 562.00 | | 246 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 761.00 | 373 878.00 | | 359 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 705.00 | 15 459.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | | 17 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 259.00 | 262 956.00 | | 168 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 653.00 | 755 698.00 | | 812 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 473.00 | 1 745 408.00 | | 1 793 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 653.00 | 755 698.00 | | 812 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 661.00 | | 1 791 661.00 | 1 791 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 661.00 | | 1 791 661.00 | 1 791 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 356.00 | 22 535.00 | | 17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 31 834.00 | | 29 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 482.00 | 1 785 528.00 | | 1 832 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 712.00 | 1 657 090.00 | | 1 747 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 769.00 | 128 438.00 | | 84 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 719.00 | 8 597.00 | 1 549.00 | 83 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 234.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 756.00 | 8 597.00 | 1 316.00 | 81 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 598.00 | 24 160.00 | 12 786.00 | 32 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 598.00 | 24 160.00 | 12 786.00 | 32 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 598.00 | 50 501.00 | 12 786.00 | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 259.00 | 168 259.00 | | 168 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 066.00 | 667 066.00 | | 667 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 164.00 | 667 066.00 | 6 098.00 | 673 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 653.00 | 812 653.00 | | 812 653.00 |