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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 187.00 | 27 063.00 | 23 124.00 | 50 187.00 |
AN Terrains | 5 942 144.00 | 1 821 147.00 | 4 120 997.00 | 5 942 144.00 |
AP Constructions | 4 497 432.00 | 2 351 248.00 | 2 146 183.00 | 4 497 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 385.00 | 329 393.00 | 7 993.00 | 337 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 359.00 | 419 977.00 | 18 382.00 | 438 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BF Prêts | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 332 363.00 | 4 948 827.00 | 6 383 536.00 | 11 332 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BN En cours de production de biens | 722 024.00 | | 722 024.00 | 722 024.00 |
BT Marchandises | 120 863.00 | 99 654.00 | 21 209.00 | 120 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 719.00 | 10 122.00 | 131 597.00 | 141 719.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 411.00 | 109 775.00 | 1 094 636.00 | 1 204 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 774.00 | 5 058 602.00 | 7 478 171.00 | 12 536 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 760 502.00 | -6 654 445.00 | | -6 760 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 509.00 | -106 058.00 | | -46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 173.00 | 2 278 682.00 | | 2 232 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 330.00 | 618 341.00 | | 497 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169 432.00 | 4 213 758.00 | | 4 169 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 255.00 | 635 924.00 | | 217 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 629.00 | 332 147.00 | | 274 629.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 36 934.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 594.00 | 75 232.00 | | 81 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 998.00 | 5 913 517.00 | | 5 245 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 171.00 | 8 192 199.00 | | 7 478 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 346.00 | 5 744 495.00 | | 5 118 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 126 800.00 | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | 136 218.00 | 137 276.00 | 1 058.00 |
FD Production vendue biens | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
FG Production vendue services | 1 229 526.00 | 38 400.00 | 1 267 926.00 | 1 229 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 082.00 | 174 618.00 | 1 531 700.00 | 1 357 082.00 |
FM Production stockée | | | -84 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 480.00 | 67 357.00 | | 36 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 12 816.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 12 816.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -11 816.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 854.00 | 1 711 608.00 | | 1 612 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 362.00 | 1 817 666.00 | | 1 659 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 509.00 | -106 058.00 | | -46 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 093.00 | 64 902.00 | | 49 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 692.00 | | 34 552.00 | 11 482 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338.00 | 182 544.00 | 11 332 362.00 | 2 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 50 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 182 108.00 | 11 234 953.00 | 2 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 386 078.00 | | 33 321.00 | 11 386 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 992.00 | | 1 231.00 | 45 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 724.00 | 151 646.00 | 182 544.00 | 4 979 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | | 436.00 | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 226.00 | 151 646.00 | 182 108.00 | 4 952 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 267.00 | 99 654.00 | 76 267.00 | 76 267.00 |
6T Sur comptes clients | 32 308.00 | 9 854.00 | 32 040.00 | 32 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 574.00 | 109 508.00 | 108 307.00 | 108 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 574.00 | 109 508.00 | 108 307.00 | 108 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 508.00 | 108 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 263.00 | 4 070 263.00 | | 4 070 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
UP Prêts | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 385.00 | 205 658.00 | 81 727.00 | 287 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 945.00 | 164 021.00 | 26 486.00 | 209 945.00 |
VI Groupe et associés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VP Divers | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
VW T.V.A. | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 998.00 | 5 118 347.00 | 108 213.00 | 5 245 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |