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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 908.00 | 27 784.00 | 23 124.00 | 50 908.00 |
AN Terrains | 6 022 504.00 | 1 948 649.00 | 4 073 855.00 | 6 022 504.00 |
AP Constructions | 4 402 254.00 | 2 436 366.00 | 1 965 888.00 | 4 402 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 744.00 | 348 371.00 | 29 373.00 | 377 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 688.00 | 429 044.00 | 5 644.00 | 434 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BF Prêts | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 006.00 | 5 190 214.00 | 6 160 792.00 | 11 351 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BN En cours de production de biens | 489 908.00 | | 489 908.00 | 489 908.00 |
BT Marchandises | 97 045.00 | 61 894.00 | 35 151.00 | 97 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 180.00 | 28 385.00 | 184 795.00 | 213 180.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CF Disponibilités | 270 495.00 | | 270 495.00 | 270 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 063.00 | 90 279.00 | 1 150 784.00 | 1 241 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 069.00 | 5 280 493.00 | 7 311 576.00 | 12 592 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 679 598.00 | -6 807 011.00 | | -6 679 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 813.00 | 127 413.00 | | -39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 773.00 | 2 359 586.00 | | 2 319 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 402.00 | 414 401.00 | | 417 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 466.00 | 4 165 411.00 | | 4 165 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | 243 624.00 | | 168 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 186.00 | 167 568.00 | | 131 186.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 16 766.00 | | 12 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 235.00 | 87 028.00 | | 97 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 803.00 | 5 094 798.00 | | 4 991 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 576.00 | 7 454 384.00 | | 7 311 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 803.00 | 5 045 199.00 | | 4 991 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
FD Production vendue biens | 184 891.00 | | 184 891.00 | 184 891.00 |
FG Production vendue services | 1 112 206.00 | 10 701.00 | 1 122 907.00 | 1 112 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 281.00 | 10 701.00 | 1 381 982.00 | 1 371 281.00 |
FM Production stockée | | | -94 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 870.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 258.00 | 31 160.00 | | 44 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 11 711.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 82 525.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 202 865.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 375.00 | 1 837 553.00 | | 1 444 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 188.00 | 1 710 140.00 | | 1 484 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 813.00 | 127 413.00 | | -39 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 810.00 | 40 494.00 | | 29 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 861.00 | | 139 093.00 | 11 273 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 948.00 | | 11 351 006.00 | 61 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | 11 250 246.00 | 61 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174 435.00 | | 137 759.00 | 11 174 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 518.00 | | 1 334.00 | 48 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035 484.00 | 154 730.00 | | 5 035 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 225.00 | 559.00 | | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 259.00 | 154 171.00 | | 5 008 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 158.00 | 61 894.00 | 87 158.00 | 87 158.00 |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | 2 976.00 | | 25 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 567.00 | 64 870.00 | 87 158.00 | 112 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 567.00 | 64 870.00 | 87 158.00 | 112 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063 660.00 | 4 063 660.00 | | 4 063 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
UP Prêts | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
VI Groupe et associés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 115.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 916.00 | 283 916.00 | | 283 916.00 |
VW T.V.A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 803.00 | 4 991 803.00 | | 4 991 803.00 |