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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 908.00 | 27 225.00 | 23 683.00 | 50 908.00 |
AN Terrains | 5 961 274.00 | 1 883 811.00 | 4 077 462.00 | 5 961 274.00 |
AP Constructions | 4 388 261.00 | 2 365 731.00 | 2 022 530.00 | 4 388 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 007.00 | 336 345.00 | 38 662.00 | 375 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 757.00 | 422 369.00 | 5 388.00 | 427 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BF Prêts | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 273 861.00 | 5 035 483.00 | 6 238 377.00 | 11 273 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BN En cours de production de biens | 584 097.00 | | 584 097.00 | 584 097.00 |
BT Marchandises | 105 708.00 | 87 158.00 | 18 549.00 | 105 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 465.00 | 25 409.00 | 165 056.00 | 190 465.00 |
BZ Autres créances | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
CF Disponibilités | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 573.00 | 112 567.00 | 1 216 006.00 | 1 328 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 434.00 | 5 148 050.00 | 7 454 383.00 | 12 602 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 807 011.00 | -6 760 502.00 | | -6 807 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 412.00 | -46 509.00 | | 127 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 585.00 | 2 232 173.00 | | 2 359 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 953.00 | 497 330.00 | | 5 176 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -597 141.00 | 4 169 432.00 | | -597 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 624.00 | 217 255.00 | | 243 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | 274 629.00 | | 167 568.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 5 757.00 | | 16 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 028.00 | 81 594.00 | | 87 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 798.00 | 5 245 998.00 | | 5 094 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 383.00 | 7 469 659.00 | | 7 454 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 118 346.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 441 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 184.00 | |
FM Production stockée | | | -137 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 390.00 | 1 800.00 | | 285 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 1 800 006.00 | | 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 099.00 | 1 612 852.00 | | 11 358 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 687.00 | 1 566 344.00 | | 11 230 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 412.00 | -46 508.00 | | 127 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 332 362.00 | | 92 667.00 | 11 332 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 673.00 | 129 495.00 | 11 273 861.00 | 21 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 129 495.00 | 11 174 435.00 | 21 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 186.00 | | 722.00 | 50 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234 953.00 | | 90 650.00 | 11 234 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 223.00 | | 1 295.00 | 47 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 826.00 | 145 338.00 | 58 680.00 | 4 948 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 062.00 | 163.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 764.00 | 145 175.00 | 58 680.00 | 4 921 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 654.00 | 87 156.00 | 99 654.00 | 99 654.00 |
6T Sur comptes clients | 10 121.00 | 15 288.00 | | 10 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 775.00 | 102 446.00 | 99 654.00 | 109 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 775.00 | 102 446.00 | 99 654.00 | 109 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 445.00 | 93 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064 110.00 | 4 064 110.00 | | 4 064 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 624.00 | 243 624.00 | | 243 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
UP Prêts | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 620.00 | 164 021.00 | 26 486.00 | 213 620.00 |
VI Groupe et associés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VP Divers | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 041.00 | 279 041.00 | | 279 041.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 798.00 | 5 045 199.00 | 26 486.00 | 5 094 798.00 |