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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 908.00 | 27 784.00 | 23 124.00 | 50 908.00 |
AN Terrains | 6 028 382.00 | 2 016 017.00 | 4 012 366.00 | 6 028 382.00 |
AP Constructions | 4 454 883.00 | 2 508 723.00 | 1 946 160.00 | 4 454 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 429.00 | 360 755.00 | 26 674.00 | 387 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 156.00 | 440 095.00 | 23 061.00 | 463 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BF Prêts | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 874.00 | 5 353 374.00 | 6 108 501.00 | 11 461 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BN En cours de production de biens | 316 225.00 | | 316 225.00 | 316 225.00 |
BT Marchandises | 115 301.00 | 78 199.00 | 37 101.00 | 115 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 151.00 | 31 360.00 | 177 791.00 | 209 151.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 577.00 | 109 559.00 | 763 017.00 | 872 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 451.00 | 5 462 933.00 | 6 871 518.00 | 12 334 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 719 411.00 | -6 679 598.00 | | -6 719 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 628.00 | -39 813.00 | | -157 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 145.00 | 2 319 773.00 | | 2 162 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 140.00 | 417 402.00 | | 423 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 660.00 | 4 165 466.00 | | 3 813 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 168 355.00 | | 172 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 721.00 | 131 186.00 | | 145 721.00 |
EA Autres dettes | 51 007.00 | 12 159.00 | | 51 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 123.00 | 97 235.00 | | 103 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 373.00 | 4 991 803.00 | | 4 709 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 518.00 | 7 311 576.00 | | 6 871 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 991 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
FD Production vendue biens | 328 025.00 | | 328 025.00 | 328 025.00 |
FG Production vendue services | 984 422.00 | | 984 422.00 | 984 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 980.00 | | 1 375 980.00 | 1 375 980.00 |
FM Production stockée | | | -173 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 174.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 089.00 | 44 258.00 | | 31 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 2 000.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 000.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -2 000.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 360.00 | 1 444 375.00 | | 1 327 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 988.00 | 1 484 188.00 | | 1 484 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 628.00 | -39 813.00 | | -157 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 663.00 | 29 810.00 | | 13 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351 006.00 | | 109 493.00 | 11 351 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 460 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 359 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250 246.00 | | 109 493.00 | 11 250 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 214.00 | 163 158.00 | | 5 190 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 430.00 | 163 158.00 | | 5 162 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 894.00 | 78 199.00 | 61 894.00 | 61 894.00 |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | 2 976.00 | | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 279.00 | 81 175.00 | 61 894.00 | 90 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 279.00 | 81 175.00 | 61 894.00 | 90 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813 661.00 | 3 813 661.00 | | 3 813 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
UP Prêts | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 522.00 | 202 522.00 | | 202 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 299.00 | 282 299.00 | | 282 299.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 114.00 | 4 709 114.00 | | 4 709 114.00 |