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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 156.00 | 27 792.00 | 23 364.00 | 51 156.00 |
AN Terrains | 6 032 360.00 | 2 081 723.00 | 3 950 637.00 | 6 032 360.00 |
AP Constructions | 4 454 883.00 | 2 582 055.00 | 1 872 828.00 | 4 454 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 291.00 | 372 904.00 | 19 387.00 | 392 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 891.00 | 452 697.00 | 21 194.00 | 473 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BF Prêts | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 150.00 | 5 517 171.00 | 5 965 979.00 | 11 483 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BN En cours de production de biens | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
BT Marchandises | 53 664.00 | 30 972.00 | 22 692.00 | 53 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 104.00 | 31 916.00 | 207 188.00 | 239 104.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 303 417.00 | | 303 417.00 | 303 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 290.00 | 62 888.00 | 737 402.00 | 800 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 283 440.00 | 5 580 059.00 | 6 703 381.00 | 12 283 440.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 877 039.00 | -6 719 411.00 | | -6 877 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 990.00 | -157 628.00 | | -213 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 155.00 | 2 162 145.00 | | 1 948 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 536.00 | 423 140.00 | | 428 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 160.00 | 3 813 660.00 | | 3 813 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 913.00 | 259.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 921.00 | 172 463.00 | | 149 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 308.00 | 145 721.00 | | 152 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 81 440.00 | 51 007.00 | | 81 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 938.00 | 103 123.00 | | 114 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 226.00 | 4 709 373.00 | | 4 755 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 381.00 | 6 871 518.00 | | 6 703 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
FD Production vendue biens | 410 921.00 | | 410 921.00 | 410 921.00 |
FG Production vendue services | 1 053 887.00 | | 1 053 887.00 | 1 053 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 905.00 | | 1 585 905.00 | 1 585 905.00 |
FM Production stockée | | | -194 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 529.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 304.00 | 31 089.00 | | 37 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 398.00 | 1 327 360.00 | | 1 524 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 388.00 | 1 484 988.00 | | 1 738 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 990.00 | -157 628.00 | | -213 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 755.00 | 13 663.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 460 499.00 | | 19 822.00 | 11 460 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 480 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 908.00 | | 247.00 | 50 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359 739.00 | | 19 575.00 | 11 359 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 378.00 | 163 795.00 | | 5 353 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | 7.00 | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 594.00 | 163 788.00 | | 5 325 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 199.00 | 30 973.00 | 78 199.00 | 78 199.00 |
6T Sur comptes clients | 31 361.00 | 556.00 | | 31 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 560.00 | 31 529.00 | 78 199.00 | 109 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 560.00 | 31 529.00 | 78 199.00 | 109 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813 160.00 | 3 813 160.00 | | 3 813 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UP Prêts | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VP Divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 430.00 | 320 420.00 | 10.00 | 320 430.00 |
VW T.V.A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 133.00 | 4 738 133.00 | | 4 738 133.00 |