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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 24 630.00 | 1 314.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 84 986.00 | 1 975.00 | 86 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 058.00 | 144 692.00 | 15 366.00 | 160 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 665.00 | 4 433.00 | 172 231.00 | 176 665.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CF Disponibilités | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 451.00 | 4 433.00 | 362 017.00 | 366 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 510.00 | 149 125.00 | 377 384.00 | 526 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 998.00 | 61 285.00 | | 72 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 54 208.00 | 171 992.00 | | 54 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 796.00 | 22 216.00 | | -45 796.00 |
DL TOTAL (I) | 202 788.00 | 261 621.00 | | 202 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 1 546.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 35 643.00 | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | 93 008.00 | | 70 811.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 4 682.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 208.00 | 37 825.00 | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 596.00 | 172 738.00 | | 174 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 384.00 | 434 360.00 | | 377 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 3 933.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 3 933.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 3 933.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 088.00 | 231 010.00 | 12 078.00 | 243 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |