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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 964.00 | 36 529.00 | 9 435.00 | 45 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 24 630.00 | 1 314.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 205.00 | 96 305.00 | 38 899.00 | 135 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 433.00 | 157 465.00 | 56 968.00 | 214 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 221 875.00 | | 221 875.00 | 221 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 485.00 | | 391 485.00 | 391 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 918.00 | 157 465.00 | 448 453.00 | 605 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 534.00 | 115 250.00 | | 111 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | | 8 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 32 873.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 190 738.00 | 235 661.00 | | 190 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 35.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 41 046.00 | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 76 729.00 | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 5 701.00 | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 045.00 | 74 388.00 | | 49 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 715.00 | 197 900.00 | | 257 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 453.00 | 433 561.00 | | 448 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 519.00 | 9 946.00 | | 147 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 706.00 | 1 454.00 | | 59 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 814.00 | 8 492.00 | | 87 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 178.00 | 163 858.00 | 7 320.00 | 171 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 715.00 | 157 715.00 | 100 000.00 | 257 715.00 |