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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 059.00 | 42 253.00 | 5 806.00 | 48 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 24 630.00 | 1 314.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 354.00 | 111 327.00 | 30 027.00 | 141 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 677.00 | 178 210.00 | 44 467.00 | 222 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 413 615.00 | | 413 615.00 | 413 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 428.00 | | 569 428.00 | 569 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 105.00 | 178 210.00 | 613 896.00 | 792 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 340.00 | 72 998.00 | | 88 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 280.00 | 111 534.00 | | 136 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241.00 | 77.00 | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 322 067.00 | 190 738.00 | | 322 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 413.00 | 100 000.00 | | 94 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 16 173.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 474.00 | 87 459.00 | | 113 474.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 5 038.00 | | 6 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 370.00 | 49 045.00 | | 65 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 828.00 | 257 715.00 | | 291 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 896.00 | 448 453.00 | | 613 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 465.00 | 20 746.00 | | 157 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 159.00 | 5 724.00 | | 61 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 305.00 | 15 022.00 | | 96 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 413.00 | 32 967.00 | 61 448.00 | 94 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 708.00 | 155 388.00 | 7 320.00 | 162 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 828.00 | 230 383.00 | 61 448.00 | 291 828.00 |