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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 24 630.00 | 1 314.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 735.00 | 87 814.00 | 20 922.00 | 108 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 075.00 | 147 519.00 | 29 556.00 | 177 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 461.00 | 4 433.00 | 252 028.00 | 256 461.00 |
BZ Autres créances | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CF Disponibilités | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 439.00 | 4 433.00 | 404 005.00 | 408 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 514.00 | 151 952.00 | 433 561.00 | 585 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 8 412.00 | 54 208.00 | | 8 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 873.00 | -45 796.00 | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 235 661.00 | 202 788.00 | | 235 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 24 202.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 70 811.00 | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 3 840.00 | | 5 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 388.00 | 51 208.00 | | 74 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 900.00 | 174 596.00 | | 197 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 561.00 | 377 384.00 | | 433 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 965.00 | 302 645.00 | 7 230.00 | 309 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |